衡阳市军队离退休干部石坳休养所
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
部门名称：衡阳市军队离退休干部石坳休养所，部门负责人：彭莉，部门财务负责人：王晓兰，联系电话：8305098，部门性质：行政机关，单位地址：衡祁路49号，单位邮编：421001，机构性质：事业单位，事业单位类别：一类。机构级别：正科。经费形式：全额。
二、机构设置
我单位现有编制数：18人，现有在职人员：14人。退休工作人员：11人。属市二级预算单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为本单位。收入为一般公共预算拨款和上级财政补助收入；支出为基本支出和项目支出经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数801.06万元，其中，一般公共预算拨款268.06万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数801.06万元，其中，一般社会保障和就业支出256.56万元，医疗卫生与计划生育支出4.83万元，住房保障支出6.67万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为667.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：133.18万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为268.06万元，比上年增加19.05万元，主要原因为单位新进四名工作人员。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排10.42万元，比上年度预算增加3.72万元，增加的主要原因为单位新进四名工作人员。
（四）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房2851.88平方米；车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，封存1辆，正在办理处置手续1辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为801.06万元，其中，基本支出667.88万元，项目支出133.18万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。
2021年“三公”经费预算数0万元，与上年相同。
1.公务接待费0万元，与上年相同。
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；
3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
（八）其他事项：无
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效申报表
表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表
表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表
| 预算公开表1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 268.06 | 一、基本支出 | 667.88 |
| 经费拨款 | 268.06 | 工资福利支出 | 101.52 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 543.42 | |
| 二、上级主管部门（单位）补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 22.94 | |
| 三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 133.18 | |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 133.18 | |
| 五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、上级财政补助收入 | 533.00 | 债务利息支出 | |
| 七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | ||
| 八、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 801.06 | 本 年 支 出 合 计 | 801.06 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
| 十、上年结转（结余） | 八、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 801.06 | 支 出 总 计 | 801.06 |
| 预算公开表2 | |||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 801.06 | 268.06 | 268.06 | 533.00 | |||||||||||||
| 096 | 市退役军人事务局 | 801.06 | 268.06 | 268.06 | 533.00 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||||||||
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 133.18 | 133.18 | 133.18 | |||||||||||
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 647.49 | 114.49 | 114.49 | 533.00 | ||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | |||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||
| 预算公开表3 | |||||
| 部门支出总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 801.06 | ||||
| 096 | 市退役军人事务局 | 801.06 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.89 | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 133.18 | |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 647.49 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.67 | |
| 预算公开表4 | |||
| 财政拨款总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 268.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 268.06 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 256.56 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 4.83 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 6.67 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、预备费 | |||
| 十九、债务付息支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 268.06 | 支 出 总 计 | 268.06 |
| 预算公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 合计 | 268.06 | 134.88 | 133.18 | ||||
| 096 | 市退役军人事务局 | 268.06 | 134.88 | 133.18 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.89 | 8.89 | ||
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 133.18 | 133.18 | ||
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 114.49 | 114.49 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.67 | 6.67 | ||
| 预算公开表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 总计 | 134.88 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 101.52 |
| 基本工资 | 32.95 | |
| 津贴补贴 | ||
| 奖金 | 4.63 | |
| 绩效工资 | 25.35 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.89 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.83 | |
| 公务员医疗补助缴费 | ||
| 住房公积金 | 6.67 | |
| 医疗费 | ||
| 其他工资福利支出 | 18.20 | |
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 10.42 |
| 办公费 | 1.00 | |
| 印刷费 | 1.00 | |
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | ||
| 邮电费 | ||
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | 0.50 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | 0.31 | |
| 培训费 | 0.50 | |
| 公务接待费 | ||
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | 5.11 | |
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 其他交通费用 | ||
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | 2.00 | |
| 对个人和家庭补助 | 小计 | 22.94 |
| 离休费 | ||
| 退休费 | ||
| 退职（役）费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | ||
| 救济费 | ||
| 医疗费 | ||
| 助学金 | ||
| 奖励金 | 4.99 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 17.95 | |
| 预算公开表7 | ||
| 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府经济分类 | 金额 | |
| 总计 | 134.88 | |
| 机关工资福利支出 | 小计 | |
| 工资奖金津补贴 | ||
| 社会保障缴费 | ||
| 住房公积金 | ||
| 其他工资福利支出 | ||
| 机关商品和服务支出 | 小计 | |
| 办公经费 | ||
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 对事业单位经常性补助 | 小计 | 111.94 |
| 工资福利支出 | 101.52 | |
| 商品和服务支出 | 10.42 | |
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 22.94 |
| 社会福利和救助 | 4.99 | |
| 助学金 | ||
| 个人农业生产补贴 | ||
| 离退休费 | ||
| 其他对个人和家庭补助 | 17.95 | |
| 预算公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 政府性基金预算支出 | ||||
| 功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 无 | ||||
| 此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||
| 预算公开表9 | |
| 2020年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 无 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位：衡阳市军队离退休干部石坳休养所 金额单位：万元
项目名称 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |||
预算单位 | 衡阳市军队离退休干部石坳休养所 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 133.18万 | |||
其中：财政拨款： 133.18万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 移交地方安置的离退休人员人数 | 18位
| |
质量指标 | 发放完成率 | 100% | ||
时效指标 | 发放时间 | 2021年按月发放
| ||
成本指标 | 离退休干部平均每月工资基数 |
6166元/月/人 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障军休干部的基本生活
| 保障军休干部的基本生活
| |
社会效益指标 | 保障军休干部的基本生活 | 保障军休干部的基本生活 | ||
生态效益指标 | 指标1： 指标2： …… | |||
可持续影响 | 指标1： 指标2： …… | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 100%
| ||
预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||
填报人：王娟 联系电话：0734-8305098 填报日期：2021-02-22
专项资金绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位：衡阳市军队离退休干部石坳休养所 金额单位：万元
项目名称 | 无 | ||||||||
预算单位 | |||||||||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 □ | |||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号） | ||||||||
资金管理办法（名称、文号） | |||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ | ||||||||
立项依据 | |||||||||
使用范围 | |||||||||
申报（补助）条件 | |||||||||
项目起止年限 | |||||||||
项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 | |||||||
其中：财政拨款： | 其中：财政拨款： | ||||||||
其他资金： | 其他资金： | ||||||||
总体目标 | 中长期目标（20xx年-20xx年） | 年度目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标
| 数量指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | 质量指标 | ||||||||
时效指标 | 时效指标 | ||||||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
… | … | … | … | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | 可持续影响 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||||
…… | … | …… | … | ||||||
财政部门审核意见 |
审核部门（盖章） 年 月 日
| ||||||||
填报人： 联系电话： 填报日期：
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位：衡阳市军队离退休干部石坳休养所 单位负责人：
部门名称 | 衡阳市军队离退休干部石坳休养所 | |||||||
年度预算申请 | 资金总额：801.06 万元 | |||||||
按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||
其中：公共财政拨款：268.06 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 上级财政补助收入：533.00 其他资金： | 其中：基本支出：667.88
项目支出：133.18
| |||||||
部门职能职责概述 | 保障军队离退休干部的两项待遇的落实 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1 | 发放18位1987年前移交地方安置的军队离退休干部的离退休费 | 133.18 | 133.18 | |||||
任务2 | 保障在职、退休工作人员工资福利及社保的正常支出 | 134.88 | 134.88 | |||||
任务3 | 保障军队离退休干部休养所的正常运行 | 533.00 | 533.00 | |||||
金额合计 | 801.06 | 801.06 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：保障21位1987年前移交地方安置的军队离退休干部的离退休费支出 目标3：保障军队离退休干部休养所的正常运行 | |||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 移交地方安置的离退休老干部人数、在职及退休工作人员人数 | 43人 | |||||
质量指标 | 发放完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 每月按时发放 | ||||||
成本指标 | 工资及福利 | 严格按预算执行 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障军休干部、工作人员基本生活 | 保障军休干部、工作人员基本生活 | |||||
社会效益指标 | 保障军休干部、工作人员基本生活 | 保障军休干部、工作人员基本生活 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务满意度100% | ||||||
财政部门 审核意见 |
审核部门（签章） 年 月 日 | |||||||
填表人（签名）：王娟 联系电话：0734-8305098 填表日期：2021年02月22 日
湘公网安备43040802000074号